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Cierre y reporting: apoyo interino

Cuando falta capacidad en el cierre: apoyo operativo en los cierres mensuales y anuales según HGB e IFRS, en estrecha coordinación con la jefatura de contabilidad, la asesoría fiscal y la auditoría.

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Resumen

Cuando llega el cierre y al equipo le falta capacidad, la situación se complica rápido. Loretta Schneiders apoya a su equipo de forma operativa en los trabajos de cierre, desde la conciliación de cuentas hasta informes fiables. La responsabilidad del cierre sigue en manos de su jefatura de contabilidad, su asesoría fiscal y su auditoría. Nosotros nos aseguramos de que el trabajo de base esté limpio y en plazo.

Situaciones

Situaciones típicas en torno al cierre y el reporting

Se acerca el cierre anual y al equipo le falta capacidad porque hay un puesto vacante o el día a día lo absorbe todo.

Partidas abiertas, cuentas sin aclarar y conciliaciones pendientes hacen que el cierre sea lento e inseguro, mientras la asesoría fiscal o la auditoría esperan documentación.

O el reporting a la dirección, al grupo o al banco debe ser más fiable y homogéneo.

En qué apoyamos en el cierre

01

Conciliación de cuentas de clientes, proveedores y mayor, aclaración de cuentas y depuración de partidas abiertas.

02

Movimientos bancarios y trabajos de cierre en cuentas por cobrar y por pagar.

03

Preparación de documentación y justificantes para la asesoría fiscal y la auditoría.

04

Participación en los cierres mensuales y anuales según HGB e IFRS, en coordinación con la jefatura de contabilidad.

05

Creación de estándares de reporting e informes útiles.

06

Documentación de los procesos de cierre para que el equipo pueda llevarlos por sí mismo.

¿Su situación es distinta? Hable directamente con Loretta Schneiders.

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Servicios

Mandatos de referencia en cierre y reporting

01

Wabtec (Stemmann-Technik, PanTrac, Annax) · Interim Senior Finance Specialist

Gestión internacional de cobros con volumen de nueve cifras y participación en el cierre mensual; estándares de reporting y buenas prácticas implantados en tres sociedades.

02

Element Materials Technology · Interim Senior Accounting Specialist

Cuentas por pagar de cinco sedes alemanas y participación en los cierres mensuales y anuales según IFRS en un entorno de servicios compartidos.

Referencias

«Desarrolló e implantó buenas prácticas que mejoraron de forma notable la transparencia y la exactitud financieras.» (traducido)
Interim Head of Finance, Stemmann-Technik (Wabtec)

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Su interlocutora: Loretta Schneiders

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Loretta Schneiders

Managing Partner · Senior Interim Finance Leadership

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Por qué Loretta Schneiders

Loretta Schneiders conoce el trabajo de cierre desde la práctica operativa en cobros, pagos y contabilidad general y colabora estrechamente con la jefatura de contabilidad, la asesoría fiscal y la auditoría. Aporta estructura al trabajo de base y entiende su papel como apoyo al equipo, no como sustituta de la responsabilidad del cierre.
  • Más de 15 años de experiencia en finanzas y contabilidad.
  • Participación en cierres mensuales y anuales según HGB e IFRS; formación en contabilidad según HGB e IFRS.
  • Gestión de cobros y pagos con volúmenes de nueve cifras.
  • Experiencia en SAP, Oracle, Dynamics 365, abas y DATEV.

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Caso práctico

Wabtec: estándares financieros implantados en tres sociedades

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Guía

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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes: Cierre anual y reporting

¿En qué trabajos de cierre apoya exactamente Loretta Schneiders?

Loretta Schneiders participa de forma operativa en el cierre: conciliación de cuentas de clientes, proveedores y mayor, aclaración de cuentas, movimientos bancarios, depuración de partidas abiertas en cobros y pagos e informes para la dirección, los bancos y los socios. Así descarga al equipo justo en la fase en que la capacidad es más escasa y asegura que se cumplan los plazos.

¿Apoyan cierres según HGB y según IFRS?

Sí, en lo operativo en ambos: Loretta Schneiders ha participado en cierres mensuales y anuales según HGB (normativa alemana) e IFRS, por ejemplo según IFRS en un contexto de servicios compartidos en Element Materials Technology, y recientemente se ha formado en contabilidad según HGB e IFRS. Las decisiones de política contable, el asesoramiento fiscal y la auditoría siguen correspondiendo a la dirección, al asesor fiscal y al auditor.

¿Cómo se prepara el cierre para la auditoría?

La auditoría en sí es tarea del auditor. Nosotros nos aseguramos de que la base sea correcta: cuentas de clientes, proveedores y mayor conciliadas, partidas abiertas aclaradas, movimientos bancarios trazables y procesos documentados. Así las consultas de la auditoría se responden con más rapidez y de forma más completa, sin que el equipo desatienda el día a día.

¿Qué hacer si la jefatura de contabilidad falta poco antes de la fecha de cierre?

Entonces lo decisivo es que alguien fije prioridades con rapidez, descargue al equipo y apoye los trabajos de cierre. Loretta Schneiders puede apoyar los trabajos de cierre en lo operativo o asumir la jefatura de contabilidad interina con dirección técnica y jerárquica. Todo empieza con un diagnóstico rápido: qué está contabilizado, qué está abierto y qué plazos hay.

¿Cómo se implantan estándares de reporting unificados en varias sociedades?

Desarrollando los estándares desde el propio proceso operativo y haciéndolos parte del día a día, no solo como directriz. Así introdujo Loretta Schneiders en Wabtec buenas prácticas y estándares de reporting en tres sociedades del grupo con distintos sistemas ERP; la referencia confirma una mejora notable de la transparencia y la exactitud financieras. Más en el caso práctico de Wabtec.

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