Qué hacemos

Participaciones

Reestructuración y Turnaround

Interim COO

Nuestros valores

Acerca de

Chequeo

Asegurar la liquidez. Gestionar el cash flow.

Cuando cada euro cuenta: gestión operativa de la tesorería y una base financiera limpia de una sola mano. Jens Schneiders dirige la liquidez a nivel operativo, Loretta Schneiders asegura el reporting, la contabilidad y el working capital.

Ponte en contacto

PONTE EN CONTACTO

Su interlocutor

Su interlocutorJens Schneiders

Resumen

Cuando los ingresos bajan y la liquidez se estrecha, la gestión del cash flow determina el margen de maniobra. Los bancos esperan cifras sólidas, los socios perspectivas claras. Asumo la responsabilidad operativa para dar transparencia a la liquidez, gestionarla activamente y asegurar la capacidad de actuación.

Con una planificación de cash flow sólida, una priorización clara y una comunicación que implica a los socios financieros y a los accionistas. Fruto de la experiencia en situaciones de saneamiento y crisis, en las que la liquidez decide la continuidad.

Situaciones

Situaciones habituales bajo presión de liquidez

Como Managing Director con plena responsabilidad de P&L, junto con otros dos directores generales convertí la liquidez en la magnitud de gobierno central durante la crisis de la COVID: con unos 33 millones de euros de facturación y alrededor de 100 empleados, la facturación y los cobros se desplomaron prácticamente de la noche a la mañana. En esta situación, el saldo de tesorería se gestionó activamente a diario, en lugar de confiar en cifras previstas.
‍
Los pagos se priorizaron, la base de costes se ajustó radicalmente a la nueva realidad, se activaron opciones de financiación y ayudas y se negoció de forma sólida con bancos y socios, todo bajo la máxima presión de tiempo.
‍
Resultado: una capacidad de pago asegurada en una crisis que amenazaba la existencia y una empresa que mantuvo su capacidad de actuación. Esta experiencia marca mi gestión de tesorería hasta hoy: rápida, sólida, cercana a la realidad.

De un vistazo

Responsabilidad de P&L sobre unos 33 millones de euros y aprox. 100 empleados.

Gestión de liquidez durante la crisis de la COVID bajo presión extrema.

Gestión de tesorería semana a semana con facturación en caída.

Negociaciones de financiación y ayudas conducidas con éxito.

Alemán e inglés; región DACH y Lanzarote.

Disponible a corto plazo, en remoto e in situ.

¿Su situación es distinta? Hable directamente con Jens Schneiders.

Su interlocutor →

Servicios

Competencias principales

Tesorería bajo presión extrema

Gestión semana a semana del saldo de tesorería cuando la facturación y los cobros se desploman y cada euro cuenta.

Ajustar la base de costes

Ajuste rápido y consecuente de la estructura de costes a una realidad de facturación cambiada, sin destruir el negocio principal.

Financiación y ayudas

Activar opciones de financiación y ayudas y negociar de forma sólida con bancos y socios.

Decidir bajo presión

Decisiones rápidas y sólidas en situaciones inciertas, en las que la rapidez determina el margen de maniobra.

Referencias

«Su experiencia en [gestión financiera y controlling] se tradujo en una mejora significativa de la transparencia financiera, del control de costes y del rendimiento global del negocio.»

CEO, 7StepsSolution GmbH · traducido del inglés

Su interlocutor

Su interlocutor: Jens Schneiders

Jens Schneiders

Managing Partner · CEO, COO y Chief Transformation Officer interino

Ver perfil

¿Encaja Jens en su oferta? Chequeo de mandato →

La base numérica sobre la que la gestión de tesorería empieza a funcionar.

Loretta Schneiders · Senior Interim Finance complementa la gestión operativa de tesorería con exactamente lo que la hace sólida: una contabilidad limpia, un reporting fiable y un working capital gestionado activamente. Más de 15 años de experiencia en dirección financiera, HGB (PCGA alemán) e IFRS.
‍
Mientras yo gestiono la liquidez a nivel operativo, Loretta se encarga de la base de datos: cifras correctas, reporting fiable y procesos optimizados en cuentas por pagar y working capital, es decir, exactamente las palancas que influyen directamente en el cash flow.

Así encajan ambas cosas: gestión operativa de la liquidez y una base financiera limpia. Es precisamente esta combinación la que hace sostenible la gestión de tesorería, en lugar de reducirla a medidas de emergencia a corto plazo.

Más de 15 años en contabilidad, servicios compartidos y dirección financiera.
Reporting y participación en cierres según HGB (PCGA alemán) e IFRS.
Cuentas por pagar y working capital como palancas directas de tesorería.
Amplio bagaje en ERP procedente de numerosos entornos de sistemas.

Reporting y base numérica

Reporting sólido y cifras correctas según HGB (PCGA alemán) e IFRS como base fiable para cada decisión de tesorería.

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar y procesos de pago optimizados, una palanca directa sobre la salida de tesorería y la gestión de pagos.

Working capital

Gestión activa de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y existencias para liberar liquidez inmovilizada en la empresa.

Procesos y sistemas

Procesos financieros eficientes y experiencia en ERP de numerosos entornos de sistemas que aportan transparencia y rapidez en el área financiera.

Más sobre el tema

Casos prácticos

erlebe-fernreisen: crear lo nuevo y dirigir en la crisis del COVID-19 7StepsSolution: reestructuración con una gestión financiera clara

Guía

Ausencia repentina del director general: ¿y ahora qué?Detectar a tiempo una crisis empresarial: señales y primeros pasos

Servicios relacionados

Reestructuración y turnaround COO interino

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes: Gestión de liquidez y cash flow

¿Qué incluye la gestión de liquidez por un interim manager?

Una planificación rodante del cash flow, la priorización de cobros y pagos, el ajuste de la base de costes y la comunicación con bancos y socios. En una crisis, la caja se gestiona de forma estrecha y activa, en lugar de confiar en las cifras del presupuesto.

¿Quién hace qué: Jens o Loretta Schneiders?

Jens Schneiders gestiona la liquidez en lo operativo y lleva las conversaciones con los socios financieros. Loretta Schneiders aporta la base de cifras: contabilidad limpia, reporting fiable y un working capital gestionado activamente. Ambos servicios están disponibles por separado o combinados.

¿Dónde están las palancas más rápidas para ganar liquidez?

Normalmente en el working capital: cobrar las cuentas pendientes de forma constante, gestionar plazos y remesas de pago y revisar existencias. A ello se suman la priorización de pagos y una base de costes ajustada. El primer análisis de transparencia muestra qué palancas funcionan.

¿Ayuda el interim management también con financiación y ayudas públicas?

Sí, en lo operativo: identificar opciones de financiación y ayudas, preparar cifras y documentación y negociar con bancos y socios sobre una base sólida, como en la crisis del COVID-19 en erlebe-fernreisen. No se trata de intermediación financiera ni de asesoramiento jurídico.

¿Merece la pena gestionar la liquidez solo en una crisis?

No. Una gestión sólida del cash flow compensa antes de que la situación se complique. Así queda más tiempo para decidir y para hablar con los socios financieros.

Chequeo de mandato

¿Encajamos en su mandato?

Pegue la oferta y vea en pocos segundos cuánto encaja, con evidencias del currículum. Sin registro y gratis.

Resultado en segundos
Evidencias del currículum
Informe en PDF

ContactO

Contáctenos

¿Su liquidez está bajo presión o quiere dar una base sólida a su gestión de cash flow antes de que la situación se complique? Hablemos de cómo, como interim manager, aseguro su liquidez y gestiono el cash flow.