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Liquidität sichern. Cash-Flow steuern.

Wenn es auf jeden Euro ankommt: operative Cash-Steuerung und eine saubere Finanzbasis aus einer Hand. Jens Schneiders führt die Liquidität operativ, Loretta Schneiders sichert Reporting, Accounting und Working Capital.

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Porträt Jens SchneidersIhr AnsprechpartnerJens Schneiders

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Überblick

Wenn Erträge sinken und die Liquidität enger wird, entscheidet die Steuerung des Cash-Flows über den Handlungsspielraum. Banken erwarten belastbare Zahlen, Gesellschafter klare Perspektiven. Ich übernehme die operative Verantwortung, um Liquidität transparent zu machen, aktiv zu steuern und Handlungsfähigkeit zu sichern.

Mit belastbarer Cash-Flow-Planung, klarer Priorisierung und einer Kommunikation, die Finanzierungspartner und Gesellschafter mitnimmt. Aus Erfahrung in Sanierungs- und Krisensituationen, in denen Liquidität über den Fortbestand entscheidet.

Situationen

Typische Situationen bei Liquiditätsdruck

Als Managing Director mit voller P&L-Verantwortung habe ich gemeinsam mit zwei weiteren Geschäftsführern in der Corona-Krise Liquidität zur zentralen Steuerungsgröße gemacht: Bei rund 33 Mio. Euro Umsatz und etwa 100 Mitarbeitenden brachen Umsatz und Zahlungseingänge praktisch über Nacht weg. In dieser Lage wurde der Cash-Bestand täglich aktiv gesteuert, statt sich auf Planzahlen zu verlassen.
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Auszahlungen wurden priorisiert, die Kostenbasis radikal an die neue Realität angepasst, Finanzierungs- und Förderoptionen erschlossen und mit Banken und Gesellschaftern belastbar verhandelt, alles unter maximalem Zeitdruck.
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Ergebnis: eine gesicherte Zahlungsfähigkeit in einer existenzbedrohenden Krise und ein Unternehmen, das handlungsfähig blieb. Diese Erfahrung prägt meine Cash-Steuerung bis heute: schnell, belastbar, nah an der Realität.

Auf einen Blick

01

P&L-Verantwortung für rund 33 Mio. Euro und ca. 100 Mitarbeitende.

02

Liquiditätssteuerung in der Corona-Krise unter Extremdruck.

03

Wochengenaue Cash-Steuerung bei wegbrechendem Umsatz.

04

Verhandlungen zu Finanzierung und Förderung erfolgreich geführt.

05

Deutsch und Englisch; DACH-Raum und Lanzarote.

06

Kurzfristig verfügbar, remote und vor Ort.

Ihre Situation sieht anders aus? Sprechen Sie direkt mit Jens Schneiders.

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Leistungen

Kernkompetenzen

01

Cash unter Extremdruck

Wochengenaue Steuerung des Cash-Bestands, wenn Umsatz und Zahlungseingänge einbrechen und jeder Euro zählt.

02

Kostenbasis anpassen

Schnelle, konsequente Anpassung der Kostenstruktur an eine veränderte Umsatzrealität, ohne das Kerngeschäft zu zerstören.

03

Finanzierung & Förderung

Finanzierungs- und Förderoptionen erschließen und mit Banken sowie Gesellschaftern belastbar verhandeln.

04

Entscheiden unter Druck

Schnelle, belastbare Entscheidungen in unsicheren Lagen, in denen Geschwindigkeit über den Handlungsspielraum entscheidet.

Referenzen

„Seine Expertise in [Finanzmanagement und Controlling] führte zu einer deutlichen Verbesserung der finanziellen Transparenz, der Kostenkontrolle und der gesamten Geschäftsentwicklung.“
CEO, 7StepsSolution GmbH · aus dem Englischen übersetzt

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Ihr Ansprechpartner: Jens Schneiders

Porträt Jens Schneiders

Jens Schneiders

Managing Partner · Interim CEO, COO & Chief Transformation Officer

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Die Zahlenbasis, auf der Cash-Steuerung erst funktioniert.

Loretta Schneiders · Senior Interim Finance ergänzt die operative Cash-Steuerung um genau das, was sie erst belastbar macht: ein sauberes Accounting, verlässliches Reporting und ein aktiv gesteuertes Working Capital. Über 15 Jahre Erfahrung in Finance Leadership, HGB und IFRS.
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Während ich die Liquidität operativ steuere, sorgt Loretta für die Datengrundlage: korrekte Zahlen, belastbares Reporting und optimierte Prozesse in Kreditorenbuchhaltung und Working Capital, also genau die Hebel, die den Cash-Flow direkt beeinflussen.

So greift beides ineinander: operative Liquiditätssteuerung und eine saubere Finanzbasis. Genau diese Kombination macht Cash-Steuerung nachhaltig, statt sie auf kurzfristige Notmaßnahmen zu reduzieren.
  • Über 15 Jahre in Accounting, Shared Services und Finance Leadership.
  • Reporting und Mitarbeit an Abschlüssen nach HGB und IFRS.
  • Accounts Payable und Working Capital als direkte Cash-Hebel.
  • Breiter ERP-Erfahrungsschatz aus zahlreichen Systemlandschaften.

Reporting & Zahlenbasis

Belastbares Reporting und korrekte Zahlen nach HGB und IFRS als verlässliche Grundlage für jede Cash-Entscheidung.

Accounts Payable

Optimierte Kreditorenbuchhaltung und Zahlungsprozesse, ein direkter Hebel auf den Cash-Abfluss und die Zahlungssteuerung.

Working Capital

Aktive Steuerung von Forderungen, Verbindlichkeiten und Beständen, um gebundene Liquidität im Unternehmen freizusetzen.

Prozesse & Systeme

Effiziente Finanzprozesse und ERP-Erfahrung aus zahlreichen Systemlandschaften, die Transparenz und Tempo im Finanzbereich schaffen.

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Restrukturierung & TurnaroundInterim COO auf Zeit

FAQ

Häufige Fragen: Liquiditätssteuerung & Cash-Flow

Was gehört zur Liquiditätssteuerung durch einen Interim Manager?

Eine rollierende Cash-Flow-Planung, die Priorisierung von Ein- und Auszahlungen, die Anpassung der Kostenbasis und die Kommunikation mit Banken und Gesellschaftern. In der Krise wird der Cash-Bestand eng und aktiv gesteuert, statt sich auf Planzahlen zu verlassen.

Wer übernimmt was: Jens oder Loretta Schneiders?

Jens Schneiders steuert die Liquidität operativ und führt die Gespräche mit Finanzierungspartnern. Loretta Schneiders sorgt für die Zahlenbasis: sauberes Accounting, belastbares Reporting und ein aktiv gesteuertes Working Capital. Beides gibt es einzeln oder kombiniert.

Wo liegen die schnellsten Hebel für mehr Liquidität?

Meist im Working Capital: Forderungen konsequent einziehen, Zahlungsziele und Zahlläufe steuern, Bestände prüfen. Dazu kommen die Priorisierung von Auszahlungen und eine angepasste Kostenbasis. Welche Hebel greifen, zeigt die erste Transparenz-Analyse.

Hilft Interim Management auch bei Finanzierung und Förderung?

Ja, operativ: Finanzierungs- und Förderoptionen erschließen, Zahlen und Unterlagen aufbereiten und mit Banken und Gesellschaftern belastbar verhandeln, so wie in der Corona-Krise bei erlebe-fernreisen. Eine Finanzierungsvermittlung oder Rechtsberatung ist das nicht.

Lohnt sich Liquiditätssteuerung nur in der Krise?

Nein. Ein belastbares Cash-Flow-Management lohnt sich, bevor es eng wird. Dann bleibt mehr Zeit für Entscheidungen und für Gespräche mit Finanzierungspartnern.

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